flujo efectivo sap business one bexap

¿Sabías que…. SAP Business One cuenta con su propio reporte de flujo de efectivo?

Este reporte forma parte del paquete de reportes financieros que incluye la herramienta, este se encuentra en la siguiente ruta:

Finanzas - Informes Financieros - Flujo de caja

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Antes que nada debemos asegurarnos que nuestras cuentas bancarias o aquellas que queremos sean tomadas en cuenta en el flujo de efectivo estén como “Cuentas Monetarias”, esto lo revisamos en nuestro catálogo de cuentas (Plan de cuentas) seleccionando la cuenta deseada y revisando que esté habilitada la casilla correspondiente.

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¡Listo!  Es la única configuración que tenemos que hacer, ahora bien, vamos a explorar nuestro reporte.

Entremos en la ruta antes mencionada y revisemos las opciones de consulta:

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  1. Seleccionamos el rango de fechas para revisión de nuestro reporte, validará los documentos u operaciones para filtrarlos.
  2. Podemos definir intervalos de tiempo además de la fecha seleccionada, es decir, si consultamos todo un mes podemos pedirle al sistema que nos lo separe en las semanas que conforma ese mes.
  3. También podemos pedirle al sistema que nos arroje las contabilizaciones periódicas que se generarían en ese periodo, así como los documentos preliminares y que considere o no las demoras de los pagos.
  4. Seleccionamos qué cuentas de flujo queremos tomar en cuenta, en esta sección solo aparecerán aquellas cuentas que seleccionamos como monetarias.
  5. Si lo deseamos, podemos establecer un saldo inicial para ese periodo o pedirle que nos calcule el integrado por el sistema.
  6. Finalmente, podemos agregar aquellas operaciones que aún no se realizan para poder analizar cómo se vería afectado nuestro flujo con esos estimados, sirve para ingresos o egresos proyectados.

Una vez ejecutado nuestro reporte, se mostrarán los periodos que nosotros elegimos:

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Nos habilitará también varios tipos de movimientos los cuales podemos omitir o seleccionar según deseemos, como son:

Cuentas financieras: Todos aquellos movimientos que afectaron nuestras cuentas monetarias

Crédito: Son los movimientos que capturamos en la ventana anterior.

Deudas con los clientes: Aparecerán todas las facturas de clientes que tienen un vencimiento en el rango seleccionado, es decir, que se espera cobranza.

Deudas con los proveedores: Aquellas facturas de proveedores con fecha de vencimiento en el rango seleccionado.

 

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Gerente de Servicio Bexap - BX Group