SAP Business One conciliación bancaria

Objetivo 

Conocer el proceso para realizar la conciliación bancaria entre SAP Business One y el Banco.

Introducción

El proceso de conciliación Bancaria en SAP Business One es una actividad que se realiza para llevar un control entre el Saldo contable del sistema y el Saldo Bancario.

En este instructivo de trabajo se describe el procedimiento para realizarlo por Datatransfer o por el proceso de copiar y pegar de SAP Business One *

* Esta funcionalidad esta disponible a partir de la versión 9.2.

 

1. Uso del Datatransfer Workbench

a) Elaborar el archivo de para el DTW (este archivo funciona para cualquier Banco) y guardarlos en TXT (texto delimitado por tabulaciones).

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b) Abrir el Data  Transfer: Dar click en importar y seleccionar la opción Transactional Data y dar siguiente seleccionando las opciones que aparecen en las imágenes.

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c) Seleccionar el archivo que creamos en el paso 1.

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d) Dar click en Next 

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e) Dar click en Run Simulation. Si el archivo no marca errores dar click en Next, de lo contrario corregir el archivo.

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f) Dar click en Import y cerrar el Data Transfer

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2. Uso Copy-Paste

a) En un archivo de excel, ordenar la información bancaria 

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b) Copiar la información.

c) Ir a SAP Menú: Gestión de Bancos\Tratar Estados de Cuenta Externos y seleccionar la cuenta Contable que corresponde a la bancaria, pegar la información.

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d) Verificar los datos  y si están todos los registros ingresar a Menú: Gestión de Bancos\Reconciliación, seleccionar la cuenta dar click en Manual y posteriormente a reconciliar.*

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* A partir de este punto, los procesos de DTW y Copy-Paste son iguales.

 

e) En la siguiente pantalla los movimientos en SAP están del lado izquierdo y del banco en el lado derecho. Seleccionar los movimientos y con las flechitas negras asignarlos  o des asignarlos, una vez identificados los movimientos y que estén cuadrados dar click en reconciliación.

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f) Para verificar que el movimiento ya fue reconciliado regresar a Gestión de Bancos\Tratar Estados de Cuenta Externos y seleccionar la cuenta Contable que corresponde a la bancaria. Aparecerá como reconciliado.

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Gerente de Servicio Bexap - BX Group