Conciliación Bancaria

SAP Business One conciliación bancaria

Objetivo 

Conocer el proceso para realizar la conciliación bancaria entre SAP Business One y el Banco.

Introducción

El proceso de conciliación Bancaria en SAP Business One es una actividad que se realiza para llevar un control entre el Saldo contable del sistema y el Saldo Bancario.

En este instructivo de trabajo se describe el procedimiento para realizarlo por Datatransfer o por el proceso de copiar y pegar de SAP Business One *

* Esta funcionalidad esta disponible a partir de la versión 9.2.

 

1. Uso del Datatransfer Workbench

a) Elaborar el archivo de para el DTW (este archivo funciona para cualquier Banco) y guardarlos en TXT (texto delimitado por tabulaciones).

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b) Abrir el Data  Transfer: Dar click en importar y seleccionar la opción Transactional Data y dar siguiente seleccionando las opciones que aparecen en las imágenes.

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c) Seleccionar el archivo que creamos en el paso 1.

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d) Dar click en Next 

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e) Dar click en Run Simulation. Si el archivo no marca errores dar click en Next, de lo contrario corregir el archivo.

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f) Dar click en Import y cerrar el Data Transfer

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2. Uso Copy-Paste

a) En un archivo de excel, ordenar la información bancaria 

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b) Copiar la información.

c) Ir a SAP Menú: Gestión de Bancos\Tratar Estados de Cuenta Externos y seleccionar la cuenta Contable que corresponde a la bancaria, pegar la información.

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d) Verificar los datos  y si están todos los registros ingresar a Menú: Gestión de Bancos\Reconciliación, seleccionar la cuenta dar click en Manual y posteriormente a reconciliar.*

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* A partir de este punto, los procesos de DTW y Copy-Paste son iguales.

 

e) En la siguiente pantalla los movimientos en SAP están del lado izquierdo y del banco en el lado derecho. Seleccionar los movimientos y con las flechitas negras asignarlos  o des asignarlos, una vez identificados los movimientos y que estén cuadrados dar click en reconciliación.

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f) Para verificar que el movimiento ya fue reconciliado regresar a Gestión de Bancos\Tratar Estados de Cuenta Externos y seleccionar la cuenta Contable que corresponde a la bancaria. Aparecerá como reconciliado.

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Mejorar el performance del B1IF para el Timbrado Electrónico

Performance b1if timbrado electronico SAP Business One México

 

Para evitar esta situación, le recomendamos que siga estas sencillas instrucciones:

 

Tip # 1: ¡Limpiar (Clean Up)!  

Vaya a SBO-COMMON y ejecute la instrucción: Select * from SEVT En SQL:

Performance b1if timbrado electronico sap business one 01

Cuando esta tabla no muestra “no records”, significa que las solicitudes de procesamiento que se envían al remitente del evento funcionan como deberían. Sin embargo, si esta tabla muestra “return records”, entonces esta es una clara indicación de que algo no está funcionando como se esperaba.

Cuando miramos los resultados en esta tabla, necesitamos enfocarnos en el 'Object Type' (Tipo de Objeto). 'Object Type' 1730000000 es el que indica una solicitud con respecto a la funcionalidad de factura electrónica para México.

En los casos en los que el Integration Framework se utiliza exclusivamente para el procesamiento de Facturas Electrónicas, el sistema puede ser aliviado simplemente eliminando todos los demás Object Types (Tipo de Objeto). Una vez que haya establecido que este es el caso, puede ponerse en contacto con nuestro departamento de Soporte.

En esta etapa, hemos limpiado la cola en la SEVT table. Ahora pasaremos al segundo paso que es evitar que esto suceda en primer lugar.

 

Tip # 2: Configure sus filtros correctamente en la configuración del Remitente de eventos (Event Sender setup).

A) Vaya a la configuración del Remitente de evento (Event Sender). En el paso 4/5, para la base de datos relevante, haga clic en el botón 'Filtro de eventos' (Event Filter).

Performance b1if timbrado electronico sap business one 03

 

B) Aparece la ventana 'Configuración del filtro de eventos B1' (B1 Event Filter). En el 'Incluir objetos de la lista B1' (Include List B1 Object(s)), asegúrese de que se incluye el ObjectType (Tipo de Objeto) '1730000000'. Y si la instalación es solo para Factura Electrónica, este debería ser el único Tipo de Objeto.

Performance b1if timbrado electronico sap business one 02


Nota: después de este paso, es muy importante que todos los usuarios de SAP Business One cierren la sesión. Para garantizar que se apliquen estos filtros, es obligatorio que ningún usuario permanezca conectado antes del siguiente paso.

C) Reiniciar el remitente del evento y los servicios de integración

Performance b1if timbrado electronico sap business one 01

 

 

Descargar Archivo completo en inglés: AQUÍ

 

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Flujo de Efectivo

flujo efectivo sap business one bexap

¿Sabías que…. SAP Business One cuenta con su propio reporte de flujo de efectivo?

Este reporte forma parte del paquete de reportes financieros que incluye la herramienta, este se encuentra en la siguiente ruta:

Finanzas - Informes Financieros - Flujo de caja

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Antes que nada debemos asegurarnos que nuestras cuentas bancarias o aquellas que queremos sean tomadas en cuenta en el flujo de efectivo estén como “Cuentas Monetarias”, esto lo revisamos en nuestro catálogo de cuentas (Plan de cuentas) seleccionando la cuenta deseada y revisando que esté habilitada la casilla correspondiente.

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¡Listo!  Es la única configuración que tenemos que hacer, ahora bien, vamos a explorar nuestro reporte.

Entremos en la ruta antes mencionada y revisemos las opciones de consulta:

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  1. Seleccionamos el rango de fechas para revisión de nuestro reporte, validará los documentos u operaciones para filtrarlos.
  2. Podemos definir intervalos de tiempo además de la fecha seleccionada, es decir, si consultamos todo un mes podemos pedirle al sistema que nos lo separe en las semanas que conforma ese mes.
  3. También podemos pedirle al sistema que nos arroje las contabilizaciones periódicas que se generarían en ese periodo, así como los documentos preliminares y que considere o no las demoras de los pagos.
  4. Seleccionamos qué cuentas de flujo queremos tomar en cuenta, en esta sección solo aparecerán aquellas cuentas que seleccionamos como monetarias.
  5. Si lo deseamos, podemos establecer un saldo inicial para ese periodo o pedirle que nos calcule el integrado por el sistema.
  6. Finalmente, podemos agregar aquellas operaciones que aún no se realizan para poder analizar cómo se vería afectado nuestro flujo con esos estimados, sirve para ingresos o egresos proyectados.

Una vez ejecutado nuestro reporte, se mostrarán los periodos que nosotros elegimos:

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Nos habilitará también varios tipos de movimientos los cuales podemos omitir o seleccionar según deseemos, como son:

Cuentas financieras: Todos aquellos movimientos que afectaron nuestras cuentas monetarias

Crédito: Son los movimientos que capturamos en la ventana anterior.

Deudas con los clientes: Aparecerán todas las facturas de clientes que tienen un vencimiento en el rango seleccionado, es decir, que se espera cobranza.

Deudas con los proveedores: Aquellas facturas de proveedores con fecha de vencimiento en el rango seleccionado.

 

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Crystal Converter - Manual de uso para SAP Business One by Bexap

Crystal-Converter SAP Business One Mexico by Bexap

Convertidor de formatos PLD a Crystal Reports - SAP Business One 

Los pasos a seguir para esta conversión son los siguientes: 

1. Con SAP abierto, ejecutar como administrador el archivo .exe de la aplicación CrystalConverter: 

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2. Abrir el diseñador de layouts desde cualquier documento de marketing seleccionando el icono de lápiz y posteriormente el botón “Gestionar Layout” 

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3. Al seleccionar cualquier formato PLD se habilitara el botón “Convertir” el cual apareció luego de la ejecución del .exe SAP Business One ReportConverter el cual basta con seleccionarlo y automáticamente se creará un nuevo layout de Crystal Reports, el nuevo layout aparecerá al final de la lista con una frase adicional al nombre original del reporte (PLD2CR). 

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